GraniteShares 今天宣布了所有 GraniteShares YieldBOOST™ ETF 的分配率，如下表所示。 (1) 每股分配：截至 2025 年 10 月 29 日 (2) 分配率顯示截至 2025 年 10 月 30 日。這是投資者如果最近的分配保持不變，將會收到的年率。該比率代表基金的一次性分配，並不代表基金的總回報。分配率是通過將最近的分配年化並除以最近的 NAV 來計算的。 (3) ROC 或資本回報表示分配反映了投資者的初始投資多少。上表中每個基金顯示的數字是基於最新的 19a1 表格的估算，並可能後來被確定為應稅的淨投資收入、短期收益、長期收益（在法律允許的範圍內）或資本回報。實際金額和稅務報告的來源將取決於基金在財政年度剩餘期間的投資活動，並可能根據稅法的變更而有所變動。您的經紀人將向您發送一份 1099-DIV 表格，告訴您如何報告這些分配以便於聯邦所得稅目的。 (4) 補貼的 30 天 SEC 收益是截至 2025 年 9 月 30 日的 30 天。30 天收益代表基金在 30 天期間內所賺取的淨投資收入，表達為基於基金在 30 天結束時的股價的年百分比率。 (5) 未補貼的 30 天 SEC 收益表示如果在此期間沒有費用豁免或支出報銷，基金的 30 天 SEC 收益將會是多少。未補貼的 30 天 SEC 收益是截至 2025 年 9 月 30 日的 30 天。 (6) 除息日：股票無權獲得即將到來的分配的第一天 (6) 紀錄日：公司設定的截止日期，以確定哪些股東有資格獲得分配 (7) 付款日：向合格股東支付分配的日期。 COYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 7 月 29 日）：-15.20% HOYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 9 月 30 日）：+1.08% TSYY：標準化表現：自成立以來（2024 年 12 月 18 日）：-9.46% SMYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 9 月 30 日）：+4.53% MTYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 9 月 23 日）：-24.25% XBTY：標準化表現：自成立以來（2025 年 5 月 12 日）：-2.87% BBYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 10 月 21 日）：+2.03% PLYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 9 月 23 日）：+9.41% AMYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 9 月 16 日）：+16.92% NVYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 5 月 12 日）：+45.78% YSPY：標準化表現：自成立以來（2025 年 2 月 26 日）：+9.29% FBYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 10 月 21 日）：+4.59% TQQY：標準化表現：自成立以來（2025 年 2 月 26 日）：+5.74% AZYY：標準化表現：自成立以來（2025 年 9 月 16 日）：+1.79% 引用的表現數據代表過去的表現，並不保證未來的結果。當前的表現可能低於或高於引用的表現數據。投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股份在贖回時可能價值高於或低於原始成本。一年以下的回報不進行年化。如果管理費未被豁免，基金的回報將會更低。NAV 價格用於計算基金首次在 NASDAQ 交易之前的市場價格表現。市場表現是使用東部時間下午 4:00 的買入/賣出中點來確定的，這時通常計算 NAV。