GraniteShares đã công bố tỷ lệ phân phối cho tất cả các quỹ ETF GraniteShares YieldBOOST™ hôm nay, như được liệt kê trong bảng dưới đây. (1) Phân phối trên mỗi cổ phiếu: Tính đến ngày 29 tháng 10 năm 2025 (2) Tỷ lệ phân phối được hiển thị tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2025. Đây là tỷ lệ hàng năm mà một nhà đầu tư sẽ nhận được nếu phân phối gần đây nhất giữ nguyên trong tương lai. Tỷ lệ này đại diện cho một lần phân phối từ quỹ và không đại diện cho tổng lợi nhuận của quỹ. Tỷ lệ phân phối được tính bằng cách annual hóa phân phối gần đây nhất và chia cho NAV gần đây nhất. (3) ROC hoặc Lợi tức Vốn cho biết mức độ phân phối phản ánh khoản đầu tư ban đầu của nhà đầu tư. Các số liệu được hiển thị cho mỗi Quỹ trong bảng trên là ước tính dựa trên các mẫu 19a1 mới nhất và có thể sau đó được xác định là thu nhập đầu tư ròng chịu thuế, lợi nhuận ngắn hạn, lợi nhuận dài hạn (trong phạm vi được pháp luật cho phép), hoặc hoàn vốn. Số tiền thực tế và nguồn cho báo cáo thuế sẽ phụ thuộc vào các hoạt động đầu tư của Quỹ trong phần còn lại của năm tài chính và có thể bị thay đổi dựa trên quy định thuế. Nhà môi giới của bạn sẽ gửi cho bạn một Mẫu 1099-DIV cho năm dương lịch để cho bạn biết cách báo cáo các khoản phân phối này cho mục đích thuế thu nhập liên bang. (4) Lợi suất SEC 30 ngày được trợ cấp là 30 ngày kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2025. Lợi suất 30 ngày đại diện cho thu nhập đầu tư ròng mà Quỹ kiếm được trong một khoảng thời gian 30 ngày được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm hàng năm dựa trên giá cổ phiếu của Quỹ vào cuối 30 ngày. (5) Lợi suất SEC 30 ngày không được trợ cấp đại diện cho những gì lợi suất SEC 30 ngày của quỹ sẽ là nếu không có việc miễn phí hoặc hoàn trả chi phí nào diễn ra trong khoảng thời gian đó. Lợi suất SEC 30 ngày không được trợ cấp là 30 ngày kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2025. (6) Ngày Ex: Ngày đầu tiên một cổ phiếu không có quyền nhận phân phối sắp tới (6) Ngày Ghi nhận: Ngày cắt đứt do công ty đặt ra để xác định những cổ đông nào đủ điều kiện nhận phân phối (7) Ngày Thanh toán: Ngày mà phân phối được thanh toán cho các cổ đông đủ điều kiện. COYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (29/7/2025): -15.20% HOYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (30/9/2025): +1.08% TSYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (18/12/2024): -9.46% SMYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (30/9/2025): +4.53% MTYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (23/9/2025): -24.25% XBTY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (12/5/2025): -2.87% BBYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (21/10/2025): +2.03% PLYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (23/9/2025): +9.41% AMYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (16/9/2025): +16.92% NVYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (12/5/2025): +45.78% YSPY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (26/2/2025): +9.29% FBYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (21/10/2025): +4.59% TQQY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (26/2/2025): +5.74% AZYY: Hiệu suất chuẩn hóa: Kể từ khi thành lập (16/9/2025): +1.79% Dữ liệu hiệu suất được trích dẫn đại diện cho hiệu suất trong quá khứ và không đảm bảo kết quả trong tương lai. Hiệu suất hiện tại có thể thấp hơn hoặc cao hơn so với dữ liệu hiệu suất được trích dẫn. Lợi tức đầu tư và giá trị gốc sẽ dao động để một nhà đầu tư, khi được hoàn lại, có thể có giá trị nhiều hơn hoặc ít hơn so với chi phí ban đầu. Lợi tức dưới một năm không được annual hóa. Lợi tức cho quỹ sẽ thấp hơn nếu phí quản lý không được miễn. Giá NAV được sử dụng để tính toán hiệu suất giá thị trường trước ngày mà Quỹ lần đầu tiên giao dịch trên NASDAQ. Hiệu suất thị trường được xác định bằng cách sử dụng điểm giữa giá mua/giá bán vào lúc 4:00 chiều theo giờ miền Đông, khi NAV thường được tính toán.