أعلنت GraniteShares عن أسعار التوزيع لجميع صناديق الاستثمار المتداولة في GraniteShares YieldBOOST™ اليوم ، كما هو موضح في الجدول أدناه. (1) توزيع السهم: كما في 29 أكتوبر 2025 (2) يظهر معدل التوزيع اعتبارا من 30 أكتوبر 2025. إنه المعدل السنوي الذي سيحصل عليه المستثمر إذا ظل التوزيع الأخير كما هو من الآن فصاعدا. ويمثل المعدل توزيعا واحدا من الصندوق ولا يمثل العائد الإجمالي على الصندوق. يتم حساب معدل التوزيع عن طريق التوزيع الأخير سنويا وتقسيمه على أحدث صافي قيمة أصول. (3) يشير ROC أو عائد رأس المال إلى مقدار ما يعكس التوزيع الاستثمار الأولي للمستثمر. والأرقام الموضحة لكل صندوق في الجدول أعلاه هي تقديرات تستند إلى أحدث النماذج 19 ألف 1 ويمكن تحديدها لاحقا على أنها صافي دخل استثماري خاضع للضريبة أو مكاسب قصيرة الأجل أو مكاسب طويلة الأجل (إلى الحد الذي يسمح به القانون) أو عائد رأس المال. ستعتمد المبالغ والمصادر الفعلية للإبلاغ الضريبي على الأنشطة الاستثمارية للصندوق خلال الفترة المتبقية من السنة المالية وقد تخضع للتغييرات بناء على اللوائح الضريبية. سيرسل لك الوسيط نموذج 1099-DIV للسنة التقويمية ليخبرك بكيفية الإبلاغ عن هذه التوزيعات لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية. (4) عائد SEC المدعوم لمدة 30 يوما هو 30 يوما المنتهية في 30 سبتمبر 2025. يمثل العائد لمدة 30 يوما صافي دخل الاستثمار الذي حققه الصندوق على مدى فترة 30 يوما معبرا عنه كمعدل نسبة مئوية سنوي بناء على سعر سهم الصندوق في نهاية 30 يوما. (5) يمثل عائد SEC غير المدعوم لمدة 30 يوما ما كان يمكن أن يكون عليه عائد هيئة الأوراق المالية والبورصات لمدة 30 يوما للصندوق لو لم يكن هناك إعفاء من الرسوم أو سداد النفقات خلال هذه الفترة. عائد SEC غير المدعوم لمدة 30 يوما هو 30 يوما المنتهية في 30 سبتمبر 2025. (6) التاريخ السابق: اليوم الأول للمخزون بدون الحق في استلام التوزيع القادم (6) تاريخ التسجيل: تاريخ الانتهاء الذي تحدده الشركة لتحديد المساهمين المؤهلين لتلقي التوزيعات (7) تاريخ الدفع: التاريخ الذي يتم فيه دفع التوزيع للمساهمين المؤهلين. COYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (7/29/2025): -15.20٪ HOYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (9/30/2025): + 1.08٪ TSYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (18/12/2024): -9.46٪ SMYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (9/30/2025): + 4.53٪ MTYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (9/23/2025): -24.25٪ XBTY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (5/12/2025): -2.87٪ BBYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (10/21/2025): + 2.03٪ PLYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (9/23/2025): + 9.41٪ AMYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (9/16/2025): + 16.92٪ NVYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (5/12/2025): + 45.78٪ YSPY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (26/2/2025): + 9.29٪ FBYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (10/21/2025): + 4.59٪ TQQY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (2/2/26/2025): + 5.74٪ AZYY: الأداء الموحد: منذ التأسيس (9/16/2025): + 1.79٪ تمثل بيانات الأداء المعروضة الأداء السابق ولا تضمن النتائج المستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من بيانات الأداء المعروضة. سيتقلب عائد الاستثمار والقيمة الأساسية بحيث قد تكون قيمة أسهم المستثمر ، عند استردادها ، أكثر أو أقل من التكلفة الأصلية. المرتجعات التي تقل عن عام واحد ليست سنوية. وكان من الممكن أن تكون عائدات الصندوق أقل لو لم يتم التنازل عن الرسوم الإدارية. تستخدم أسعار صافي قيمة الأصول لحساب أداء سعر السوق قبل تاريخ تداول الصندوق لأول مرة في بورصة ناسداك. يتم تحديد أداء السوق باستخدام نقطة منتصف العرض / الطلب في الساعة 4:00 مساء بالتوقيت الشرقي ، عندما يتم حساب صافي قيمة الأصول عادة.