GraniteShares 今天宣布了所有 GraniteShares YieldBOOST™ ETF 的分配率，如下表所示。 (1) 每股分配：截至 2025 年 10 月 29 日 (2) 分配率截至 2025 年 10 月 30 日显示。它是投资者如果最近的分配保持不变，未来将收到的年率。该比率代表来自基金的单次分配，并不代表基金的总回报。分配率是通过将最近的分配年化并除以最近的净资产值（NAV）来计算的。 (3) ROC 或资本回报表示分配反映了投资者的初始投资多少。上表中每个基金的数字是基于最新的 19a1 表格的估算，可能会被确定为应税净投资收入、短期收益、长期收益（在法律允许的范围内）或资本回报。实际金额和税务报告的来源将取决于基金在财政年度剩余期间的投资活动，并可能根据税收法规的变化而有所不同。您的经纪人将向您发送一份 1099-DIV 表格，以告知您如何报告这些分配以满足联邦所得税要求。 (4) 补贴的 30 天 SEC 收益是截至 2025 年 9 月 30 日的 30 天。30 天收益代表基金在 30 天期间内赚取的净投资收入，按基金在 30 天结束时的股价计算的年百分比率。 (5) 未补贴的 30 天 SEC 收益表示如果在此期间没有费用豁免或费用报销，基金的 30 天 SEC 收益将会是多少。未补贴的 30 天 SEC 收益是截至 2025 年 9 月 30 日的 30 天。 (6) 除息日：股票没有权利获得即将到来的分配的第一天 (6) 记录日期：公司设定的截止日期，以确定哪些股东有资格获得分配 (7) 支付日期：向符合条件的股东支付分配的日期。 COYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 7 月 29 日）：-15.20% HOYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 9 月 30 日）：+1.08% TSYY：标准化表现：自成立以来（2024 年 12 月 18 日）：-9.46% SMYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 9 月 30 日）：+4.53% MTYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 9 月 23 日）：-24.25% XBTY：标准化表现：自成立以来（2025 年 5 月 12 日）：-2.87% BBYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 10 月 21 日）：+2.03% PLYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 9 月 23 日）：+9.41% AMYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 9 月 16 日）：+16.92% NVYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 5 月 12 日）：+45.78% YSPY：标准化表现：自成立以来（2025 年 2 月 26 日）：+9.29% FBYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 10 月 21 日）：+4.59% TQQY：标准化表现：自成立以来（2025 年 2 月 26 日）：+5.74% AZYY：标准化表现：自成立以来（2025 年 9 月 16 日）：+1.79% 引用的表现数据代表过去的表现，并不能保证未来的结果。当前表现可能低于或高于引用的表现数据。投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股份在赎回时可能价值高于或低于原始成本。一年以下的回报不进行年化。如果管理费没有被豁免，基金的回报将会更低。NAV 价格用于计算基金在首次在纳斯达克交易之前的市场价格表现。市场表现是使用东部时间下午 4:00 的买入/卖出中点来确定的，此时通常计算 NAV。