GraniteShares ogłosił dzisiaj stawki dystrybucji dla wszystkich ETF-ów GraniteShares YieldBOOST™, jak pokazano w tabeli poniżej. (1) Dystrybucja na akcję: na dzień 29 października 2025 r. (2) Stawka dystrybucji jest podana na dzień 30 października 2025 r. Jest to roczna stawka, którą inwestor otrzymałby, gdyby ostatnia dystrybucja pozostała taka sama w przyszłości. Stawka ta reprezentuje pojedynczą dystrybucję z funduszu i nie reprezentuje całkowitego zwrotu z funduszu. Stawka dystrybucji jest obliczana przez roczne przeliczenie ostatniej dystrybucji i podzielenie jej przez ostatnią wartość netto aktywów (NAV). (3) ROC lub Zwrot Kapitału wskazuje, w jakim stopniu dystrybucja odzwierciedla początkową inwestycję inwestora. Wartości pokazane dla każdego funduszu w powyższej tabeli są szacunkami opartymi na najnowszych formularzach 19a1 i mogą później zostać uznane za opodatkowany dochód z inwestycji netto, zyski krótkoterminowe, zyski długoterminowe (w zakresie dozwolonym przez prawo) lub zwrot kapitału. Rzeczywiste kwoty i źródła do raportowania podatkowego będą zależały od działalności inwestycyjnej funduszu w pozostałej części roku fiskalnego i mogą podlegać zmianom w zależności od przepisów podatkowych. Twój broker wyśle Ci formularz 1099-DIV za rok kalendarzowy, aby poinformować Cię, jak zgłosić te dystrybucje do celów federalnego podatku dochodowego. (4) Subsydiowana 30-dniowa stopa SEC to 30 dni zakończone 30 września 2025 r. 30-dniowa stopa reprezentuje dochód z inwestycji netto uzyskany przez fundusz w ciągu 30 dni, wyrażony jako roczna stopa procentowa na podstawie ceny akcji funduszu na koniec tych 30 dni. (5) Niesubsydiowana 30-dniowa stopa SEC reprezentuje, jaka byłaby 30-dniowa stopa SEC funduszu, gdyby w tym okresie nie było żadnej zniżki opłat ani zwrotu kosztów. Niesubsydiowana 30-dniowa stopa SEC to 30 dni zakończone 30 września 2025 r. (6) Data ex: Pierwszy dzień, w którym akcja nie ma prawa do otrzymania nadchodzącej dystrybucji. (6) Data rejestracji: Data graniczna ustalona przez firmę w celu określenia, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania dystrybucji. (7) Data płatności: Data, w której dystrybucja jest wypłacana uprawnionym akcjonariuszom. COYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (29/07/2025): -15,20% HOYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (30/09/2025): +1,08% TSYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (18/12/2024): -9,46% SMYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (30/09/2025): +4,53% MTYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (23/09/2025): -24,25% XBTY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (12/05/2025): -2,87% BBYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (21/10/2025): +2,03% PLYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (23/09/2025): +9,41% AMYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (16/09/2025): +16,92% NVYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (12/05/2025): +45,78% YSPY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (26/02/2025): +9,29% FBYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (21/10/2025): +4,59% TQQY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (26/02/2025): +5,74% AZYY: Ustandaryzowana wydajność: Od początku (16/09/2025): +1,79% Dane dotyczące wydajności cytowane reprezentują przeszłą wydajność i nie są gwarancją przyszłych wyników. Obecna wydajność może być niższa lub wyższa niż cytowane dane dotyczące wydajności. Zwrot z inwestycji i wartość kapitału będą się wahać, tak że akcje inwestora, po wykupie, mogą być warte więcej lub mniej niż pierwotny koszt. Zwroty poniżej roku nie są roczne. Zwroty dla funduszu byłyby niższe, gdyby opłata za zarządzanie nie została zniesiona. Ceny NAV są używane do obliczenia wydajności ceny rynkowej przed datą, kiedy fundusz po raz pierwszy handlował na NASDAQ. Wydajność rynkowa jest określana na podstawie średniej ceny bid/ask o godzinie 16:00 czasu wschodniego, kiedy zazwyczaj oblicza się NAV.