Parlando prima della riunione sui tassi d'interesse: 1. Questo è un grande ciclo "composto": il taglio dei tassi preventivo + la validazione dell'AI è una rara finestra di risonanza macro e industriale. Gli investitori del mercato azionario statunitense dovrebbero prestare molta attenzione alla disposizione degli asset in questa fase. 2. Attualmente siamo nella "fase di test della fede e della pazienza": sebbene ci siano fluttuazioni a breve termine, la linea principale a medio e lungo termine è chiara: gli asset AI di alta qualità, i leader tecnologici chiave e le due linee principali "infrastruttura + modelli" meritano di essere mantenuti e aumentati. 3. Per i trader a breve termine, questa settimana potrebbero esserci fluttuazioni di ritracciamento sell-the-news, ma questi ritracciamenti sono proprio buone opportunità per acquistare asset di alta qualità. 4. Non cercare di "tempificare perfettamente", è più importante comprendere le forze strutturali dietro la tendenza e ottenere rendimenti superiori attraverso la "gestione della posizione" piuttosto che "prevedere il mercato".