Sobre el estudio de cuándo termina un mercado en rango y se convierte en un mercado en tendencia, he pensado mucho en ello, hasta que vi el Mapa Logístico y me di cuenta de que, aunque en sistemas caóticos complejos no se puede predecir, debe existir alguna regla espontánea. Esto me hizo retomar el pensamiento, ya que había decidido rendirme; abre el grifo de tu casa, pero solo un poco, dejando que el agua fluya a un caudal muy bajo, escucharás el sonido rítmico de las gotas de agua... Esto es como las líneas simples constantes en el extremo izquierdo del Mapa Logístico; a medida que aumentas gradualmente el caudal de agua, el sonido de las gotas se vuelve más complejo, pero aún así sigue existiendo un patrón. Hasta que abras el agua a un cierto nivel, convirtiéndose en un chorro, el sonido de las gotas desaparece y se convierte en el ruido del agua fluyendo, caótico, que es la zona blanca en el gráfico. Pero si puedes controlar el flujo de agua a un nivel especial, descubrirás que el chorro de agua de repente se vuelve como un pilar de hielo o un tubo de vidrio, sin vibraciones, excepcionalmente estable, que son las barras verticales negras que aparecen de vez en cuando en la zona blanca del gráfico. Este ejemplo es en realidad una analogía que estoy considerando sobre el proceso de cambio del mercado; si el estado caótico representa el desorden en un mercado en rango, entonces, aunque este desorden pueda continuar, habrá un momento en que terminará. Las variables en el mercado son como la mano que controla el flujo de agua; actualmente no he encontrado una dirección cuantificable para el cambio de esta variable, pero una cosa es clara: mientras el caudal de agua esté cambiando, el estado caótico presentará de vez en cuando un estado de estabilidad. Al aplicar los cambios de precios del mercado al Mapa Logístico, la zona blanca borrosa representa el mercado en rango, y las breves bandas negras representan el mercado en tendencia. El mercado en rango incubará el mercado en tendencia, y cuando el mercado en tendencia alcance un cierto nivel, inevitablemente traerá de vuelta el rango. En cuanto al impacto de las noticias externas en el mercado, en la lógica de teoría que he resumido hasta ahora, en realidad no es el principal factor de influencia. Es como si las buenas noticias impulsaran el mercado y las malas lo hundieran, pero no hemos notado que las buenas noticias no suban y las malas no bajen, lo cual también es bastante común... Cuando el mercado ha completado el tiempo necesario para el rango, una pequeña noticia puede detonar la volatilidad de precios; la clave no está en la noticia, sino en que el rango previo ha alcanzado cierto umbral, y con esta base, se producen los cambios posteriores. En resumen, esta idea es algo en lo que pienso a menudo, ya sea paseando al perro o caminando, me gusta reflexionar sobre ello, así que lo comparto con todos!